Se încinge competiția în piața ETF-urilor românești: Patria reduce comisioanele
Patria Asset Managemetn a anunțat că va reduce costurile de operare ale ETF BET Patria Tradeville, singurul ETF listat pe Bursa de Valori București care urmărește evoluția indicelui BET. Decizia vine la doar o zi după ce Croații de la InterCapital și firma de brokeraj românească Investimental au listat un ETF care urmărește evoluția indicelui BET-TR.
Ca urmare a creșterii semnificative a activului fondului în anul 2024, Patria anunță reducerea costurilor de operare începând cu data de 1 iulie anul curent, astfel:
- Comisionul de administrare plătit de fond se reduce de la 0,0750%/lună la 0,0625%/lună, calculat zilnic la valoarea activului total din ziua pentru care se face calculul
- Comisionul de depozitare a activelor plătit de fond se reduce de la 0,015%/lună la 0,014%/lună aplicat la valoarea medie lunară a activului net
- Comisionul de decontare a tranzacțiilor cu acțiuni la Bursa de Valori București se reduce de la 0,010% la 0,008% aplicat la valoarea brută a fiecărei tranzacții
- Comisionul de custodie a instrumentelor financiare se reduce de la 0,05%/an la 0,04%/an aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie
În urma acestor reduceri, impactul anual al costurilor totale ale fondului a fost estimat la 1,35%/an, din care costul de administrare (de 0,75%/an) împreună cu restul costurilor de operare reprezintă 1,13%, iar costurile de tranzacționare ale Fondului reprezintă 0,22%. Acestea au fost estimate pe baza costurilor istorice înregistrate de fond ajustate cu procentele reduse menționate anterior și pentru tranzacțiile excepționale înregistrate de fond în perioada de calcul. Costurile prezentate mai sus sunt plătite direct de fond, nu de investitori, iar performanțele fondului sunt nete, calculate după plata costurilor.
Fondul ETF BET Patria – Tradeville a depășit valoarea de 300 milioane lei în active nete totale în a doua jumătate a lunii mai, activul înregistrând o creștere cu 80,9% față de sfârșitul anului 2023. Numărul de investitori în fond a depășit 20.000 la finalul lunii aprilie, acesta majorându-se cu 35,6% față de finalul anului trecut.
Performanța unității de fond a fost +48,2% pe ultimele 12 luni și de +76,5% în ultimii 3 ani. Fondul a ocupat locul 9 în topul celor mai lichide instrumente tranzacționate la Bursa de Valori București în luna aprilie 2024, cu o valoare a tranzacțiilor de 31,2 milioane lei.